Казначей

Обязанности:

• Формирование платежных поручений в системе клиент-банк. Загрузка банковских выписок в учетную систему с последующим проведением по счетам бухгалтерского учета;
• Контроль движения денежных средств на счетах компании, соблюдение сроков оплаты по взаиморасчетам с поставщиками и покупателями;
• Проверка платежей к оплате, подготовка платежных документов;
• Валютный контроль, в том числе своевременная постановка контрактов на учет, предоставление справок о валютных операциях, справок и сведений по запросу банка;
• Открытие и закрытие банковских счетов;
• Планирование платежей, составление и контроль соблюдения платежного календаря;
• Согласование с руководством и размещение денежных средств на депозитах;
• Взаимодействие с банком по текущим вопросам (запросы, письма, валютный контроль, прохождение платежей);
• Работа с финансовыми инструментами: кредиты, договоры займа, начисление процентов и т.д.;
• Взаимодействие с сотрудниками смежных отделов по вопросам платежей;
• Выполнение поручений главного бухгалтера, финансового директора.

Требования:

• Высшее образование (финансовое/бухгалтерское/экономическое);
• Опыт работы в аналогичной должности 3 - 5 лет;
• Опыт работы с 1С, Excel, Word, Клиент-банки;
• Ответственность, пунктуальность, внимательность, готовность к работе в режиме многозадачности;

Условия:

• График работы 5/2, с 08:00 до 17:00, пятница короткий день;
• Работа в офисе в 5 минутах от метро Домодедовская;
• Конкурентоспособная белая зарплата. Выплата 2 раза в месяц;
• Испытательный срок - 3 месяца;